body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3 { font-size: 14pt; text-align: center; margin: 0 auto; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;} @page Section3 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 0.1cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section3 {page:Section3;}
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Директор | Томин Володимир Михайлович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 10.05.2012 | |||
(дата) |
Річна інформація емітента цінних паперів |
1. Загальні відомості | |
---|---|
1.1. Повне найменування емітента | |
Приватне акцiонерне товариство "НОIПРОКС" | |
1.2. Організаційно-правова форма емітента | |
Приватне акціонерне товариство | |
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | |
20781531 | |
1.4. Місцезнаходження емітента | |
Львівська, -, 79031, м.Львiв, м.Львiв | |
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента | |
(032) 263-40-20 (032) 263-40-20 | |
1.6. Електронна поштова адреса емітента | |
noirpox@ukr.net | |
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації | |
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 24.04.2011 |
(дата) |
2.2. Річна інформація опублікована у | Бюлетень "Цiннi папери України" 76 | 25.04.2012 | |
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці | noiproks.emiti.net | в мережі Інтернет | 04.05.2012 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента: | ||
---|---|---|
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента | X | |
б) інформація про державну реєстрацію емітента | X | |
в) банки, що обслуговують емітента | X | |
г) основні види діяльності | X | |
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | ||
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств | ||
е) інформація про рейтингове агентство | ||
є) інформація про органи управління емітента | ||
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | X | |
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці | X | |
4. Інформація про посадових осіб емітента: | ||
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X | |
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X | |
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента | X | |
6. Інформація про загальні збори акціонерів | X | |
7. Інформація про дивіденди | X | |
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | X | |
9. Відомості про цінні папери емітента: | ||
а) інформація про випуски акцій емітента | X | |
б) інформація про облігації емітент | ||
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | ||
г) інформація про похідні цінні папери | ||
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | ||
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів | ||
10. Опис бізнесу | X | |
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: | ||
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X | |
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X | |
в) інформація про зобов'язання емітента | X | |
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | ||
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції | ||
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів | ||
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | ||
14. Інформація про стан корпоративного управління | X | |
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій | ||
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | ||
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | ||
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | ||
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | ||
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | ||
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | ||
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | ||
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | ||
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | ||
20. Основні відомості про ФОН | ||
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | ||
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | ||
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | ||
24. Правила ФОН | ||
25. Річна фінансова звітність | X | |
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) | X | |
27. Аудиторський висновок | X | |
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності | ||
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | ||
30. Примітки | Товариство не має лiцензiй. Товариство не належить до будь-яких об'єднань. Послугами рейтингового агентства Товариство не користується. Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Товариство не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв. Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй. В зв'язку з переведенням випуску акцiй у бездокументарну форму випуску акцiй, сертифiкати акцiй ввжаються не дiйсними. Випуск боргових цiнних паперiв не здiйснювався. Гарантiї третьої особи за випуском боргових цiнних паперiв не надавались. Випадкiв виникнення особливої iнформацiї за звiтний перiод не було. Випадкiв прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами, договорами позики не виникали Випуск iпотечних облiгацiй не здiйснювався. Випуск сертифiкатiв ФОН не здiйснювався. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) не складалась. Випуск цiльових облiгацiй не здiйснювався. |
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента |
---|
3.1.1. Повне найменування |
Приватне акцiонерне товариство "НОIПРОКС" |
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) |
ПрАТ "Ноiпрокс" |
3.1.3. Організаційно-правова форма |
Приватне акціонерне товариство |
3.1.4. Поштовий індекс |
79031 |
3.1.5. Область, район |
Львівська, - |
3.1.6. Населений пункт |
м.Львiв |
3.1.7. Вулиця, будинок |
м.Львiв |
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента |
---|
3.2.1. Серія і номер свідоцтва |
А01 №778038 |
3.2.2. Дата державної реєстрації |
24.11.1993 |
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво |
Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради |
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) |
750.00 |
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) |
750.00 |
3.3. Банки, що обслуговують емітента | |
---|---|
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | |
Центральна фiлiя ПАТ "Кредобанк" | |
3.3.2. МФО банку | |
325365 | |
3.3.3. Поточний рахунок | |
26002011459 | |
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | |
Центральна фiлiя ПАТ "Кредобанк" | |
3.3.5. МФО банку | |
325365 | |
3.3.6. Поточний рахунок | |
26002011459 |
3.4. Основні види діяльності | |
---|---|
70.20.0 | Здавання в оренду власного нерухомого майна |
55.23.0 | Надання iнших мiсць для тимчасового проживання, не вiднесених до iнших групувань |
71.40.0 | Прокат побутових виробiв та предметiв особистого вжитку |
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
---|---|---|---|
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | |
Томин Володимир Миколайович | КВ 444782 05.07.2000 Франкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi | 76.000000000000 | |
Грицюк Олександр Павлович | КВ 024654 15.12.1998 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi | 24.000000000000 | |
Усього | 100.000000000000 |
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
---|
6.1.1. Посада |
Директор |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Томин Володимир Миколайович |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
КВ 444782 05.07.2000 Франкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi |
6.1.4. Рік народження** |
1953 |
6.1.5. Освіта** |
Вища |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
17 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ЗАТ ?Ноiпрокс? головний iнженер |
6.1.8. Опис |
Вiдповiдно до Статуту ( п.6.10.), директор є виконавчим органом товариства, обирається на термiн 5 рокiв. До компетенцiї директора належать всi питання дiяльностi товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв товариства. Повноваження директора, умови дiяльностi та матерiального забезпечення визначаються в контрактi вiд 18.04.2011р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
6.1.1. Посада |
Головний бухгалтер |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Кашуба Оксана Михайлiвна |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
КС 065340 12.08.2002 Залiзничним РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi |
6.1.4. Рік народження** |
1965 |
6.1.5. Освіта** |
Вища |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
16 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ЗАТ ?Ноiпрокс? бухгалтер |
6.1.8. Опис |
Вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику пiдприємства, головний бухгалтер вiдповiдає за забезпечення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, ведення податкового облiку, здавання бухгалтерської та податкової звiтностi. Оплата працi ? згiдно iз штатним розкладом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
6.1.1. Посада |
Ревiзор |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Бедрiй Тетяна Василiвна |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
- - |
6.1.4. Рік народження** |
1964 |
6.1.5. Освіта** |
Вища |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
0 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ЗАТ "Ноiпрокс", бухгалтер. |
6.1.8. Опис |
Ревiзор є органом товариства, який контролює його фiнансово-господарську дiяльнiсть, обирається загальними зборами на термiн 5 рокiв. Вимоги до ревiзора та його повноваження встановлюються у положеннi про ревiзiйну комiсiю (ревiзора). Бедрiй Т.В. обрана ревiзором та затверджено умови договору з ревiзором на загальних зборах акцiонерiв ПрАТ ?Ноiпрокс?, протокол №21вiд 18 квiтня 2011р. Мiсце працi: ПАТ ?Львiвський жиркомбiнат?. Оскiльки не є працiвником ПрАТ ?Ноiпрокс?, згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надавалася. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента |
---|
Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Директор | Томин Володимир Миколайович | КВ 444782 05.07.2000 Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi | 07.10.1998 | 200 | 100.00000000000 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 200 | 100.00000000000 | 200 | 0 | 0 | 0 |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
Томин Володимир Миколайович | КВ 444782 05.07.2000 Франкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi | 30.04.2012 | 200 | 100.00000000000 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
Усього | 200 | 100.00000000000 | 200 | 0 | 0 | 0 |
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
---|---|---|---|
X | |||
Дата проведення | 18.04.2011 | ||
Кворум зборів** | 100.000000000000 | ||
Опис | | Порядок денний зборiв. 1. Звiт органiв управлiння Товариства про роботу в звiтному перiодi 2. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2010 рiк. 3. Розподiл прибутку Товариства. 4. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборiв акцiонерiв та їх граничну вартiсть. 5. Змiна виду Закрите акцiонерне товариство на тип Приватне акцiонерне товариство. 6. Про переведення випуску iменних акцiй з документарної в бездокументарну форму випуску. Прийняття рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй. 7. Визначення дати припинення ведення реєстратором реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та визначення дати припинення операцiй в системi реєстру. 8. Затвердження тексту повiдомлення про дематерiалiзацiю для розмiщення в друкованому виданнi та персонального повiдомлення акцiонерiв. Визначення способу повiдомлення акцiонерiв про прийняття рiшення щодо дематерiалiзацiї випуску акцiй. 9. Затвердження протоколу рiшення про дематерiалiзацiю. 10. Визначення депозитарiю та зберiгача. 11. Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України ?Про акцiонернi товариства?. 12. Затвердження нової редакцiї внутрiшнiх положень Товариства. 13. Припинення повноважень та обрання директора Товариства. 14. Припинення повноважень та обрання ревiзора Товариства. Про затвердження умов договору з ревiзором. Результати голосування: По всiх питаннях порядку денного рiшення прийнято одноголосно. Зокрема: По п.3 - Прибуток Товариства за 2010р. в розмiрi 588 грн. спрямувати на виплату дивiдендiв. По п.5.- В зв?язку iз прийняттям Закону України ?Про акцiонернi товариства? вiд 17.09.2008р.№ 514-VI, для приведення дiяльностi ЗАТ ?Ноiпрокс? у вiдповiднiсть iз Законом, змiнити вид Закрите акцiонерне товариство на тип Приватне акцiонерне товариство. По п.6. - На виконання вимог Закону України ?Про акцiонернi товариства? прийняти рiшення про переведення випуску акцiй Товариства, випущених в документарнiй формi, в бездокументарну форму iснування та провести дематерiалiзацiю випуску акцiй. По п.9.- Депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзується, обрати ПрАТ ?Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв? та укласти з ним договiр про обслуговування емiсiї. Зберiгачем обрати ТзОВ ?Росан - Цiннi Папери? та укласти з ним договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах. По п.13. - Повноваження директора ЗАТ ?Ноiпрокс? припинити. Обрати директором ПрАТ ?Ноiпрокс? Томина Володимира Миколайовича. По п.14. - Оскiльки повноваження Грицюка О.П. на посадi ревiзора ЗАТ ?Ноiпрокс? закiнчились, ревiзором ПрАТ ?Ноiпрокс? обрати Бедрiй Тетяну Василiвну. Умови договору з ревiзором затвердити. |
За результатами звітнього періоду | За результатами періоду, що передував звітньому | |||
---|---|---|---|---|
за простими акціями | за привілейованими акціями | за простими акціями | за привілейованими акціями | |
Сума нарахованих дивідендів, грн. | 588.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. | 2.940 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Сума виплачених дивідендів, грн. | 588.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів | 01.06.2011 | |||
Дата виплати дивідендів | 21.06.2011 | |||
Опис | Рiшення про виплату дивiдендiв прийнято на загальних зборах акцiонерiв 18.04.11., строк виплати ? не пiзнiше 30 червня 2011р. Наказом директора вiд 30.05.11. №8 встановлено дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв ? 01.06.11., дату виплати дивiдендiв ? 21.06.11 , порядок виплати ? грошовими коштами з каси пiдприємства. |
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" |
---|---|
Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 35917889 |
Місцезнаходження | 04107 М.Київ - м.Київ вул.Тропiнiна, 7-Г |
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ №498004 |
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.11.2009 |
Міжміський код та телефон | (044) 585-42-40 |
Факс | (044) 585-42-40 |
Вид діяльності | Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв |
Опис | Згiдно рiшення загальних зборiв обрано депозитарiєм, з яким укладено договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв. |
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Пiдприємство "Росан-Цiннi папери" |
---|---|
Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 22335534 |
Місцезнаходження | 79035 Львівська - м.Львiв вул.Пасiчна, 135 |
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ №376975 |
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
Дата видачі ліцензії або іншого документа | 16.10.2007 |
Міжміський код та телефон | (032) 2225387 |
Факс | (032) 2225387 |
Вид діяльності | Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв |
Опис | Заключено угоду на вiдкриття рахункiв власникам цiнних паперiв товариства. |
11.1. Інформація про випуски акцій |
---|
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02.06.2011 | 48/13/1/11 | Львiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку | UA1302641006 | Акції Іменні прості | Бездокументарна Іменні | 3.750 | 200 | 750.000 | 100.000000000000 |
Опис | Акцiї розмiщенi в повному обсязi. Акцiї в лiстингу не знаходяться. Додаткової емiсiї емiтент не здiйснював. Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не вiдбувається. Згiдно рiшення загальних зборiв вiд 18.04.2011 р. випуск акцiй переведно з документарної форми випуску у бездокументрану форму випуску. | ||||||||
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) |
---|
В звiтному перiодi, у зв?язку iз прийняттям Закону України ?Про акцiонернi товариства? вiд 17.09.2008р.№ 514-VI, для приведення дiяльностi ЗАТ ?Ноiпрокс? у вiдповiднiсть iз Законом, було змiнено вид Закрите акцiонерне товариство на тип Приватне акцiонерне товариство. |
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом |
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв товариство не має. Є незавершене будiвництво вiдпочинкового комплексу в с.Майдан Жовкiвського району. |
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій |
Пропозицiї з боку третiх осiб не поступали. |
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) |
Облiкова полiтика пiдприємства затверджена наказом № 1 вiд 04.01.2011р., згiдно з яким амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом, первiсна вартiсть запасiв визначається за П(с)БО 16, а при вибуттi запасiв застосовується метод iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. Доходи з надання послуг (виконання робiт) вiдображаються пiсля пiдписання акта наданих послуг (виконаних робiт). |
Текст аудиторського висновку |
ТзОВ аудиторська фiрма "Львiвський аудит" 79058, Львiв, вул. Замарстинiвська, 83а, Свiдоцтво № 1287 АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства ?Н О I П Р О К С? станом на 31.12.2011 року м.Львiв 18 квiтня 2012 р. Адресат - Власники цiнних паперiв, керiвництво ПрАТ ?НОIПРОКС? 1. Основнi вiдомостi про емiтента: Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство ?НОIПРОКС? Код за єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 20781531 Мiсцезнаходження: 79031, м.Львiв, вул.Стрийська, 202. Дата державної реєстрацiї: зареєстровано 24.11.1993 року виконавчим комiтетом Львiвської мiської Ради. Приватне акцiонерне товариство ?НОIПРОКС? є правонаступником щодо всiх прав, майна та обов?язкiв Закритого акцiонерного товариства ?НОIПРОКС? ТОВ АФ ?Львiвський аудит? Звiт незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi за 2011 рiк Державної частки немає. 28.04.2011р.- реєстрацiя нової редакцiї статуту у зв?язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України ?Про акцiонернi товариства?. Форма власностi приватна. Вiдповiдальними особами за фiнансово-господарську дiяльнiсть за звiтний перiод були : Директор - п.Томин В.М. головний бухгалтер - п.Кашуба О.М. Основним предметом дiяльностi товариства є: надання iнших мiсць для тимчасового проживання, не вiднесених до iнших групувань; прокат побутових виробiв та предметiв особистого вжитку. Статутний капiтал, згiдно Статуту пiдприємства становить 750 грн. Кiлькiсть акцiй-200 шт. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 3,5 грн. Всi акцiї - простi iменнi. Засновник ? Томин Володимир Миколайович, володiє 100% акцiй. 2. Опис аудиторської перевiрки Аудиторська перевiрка пiдприємства проведена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема до МСА 700 ?Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi?, МСА 705 ?Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора?, МСА 706 ?Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора?. Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 ?Аудиторськi докази?, що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для об?рунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi аудиту. Аудиторський висновок пiдготовлений вiдповiдно до ?Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв?, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011р. №1360, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р. за №1358/20096. У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час пере?вiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на об?рунтування ТОВ АФ ?Львiвський аудит? Звiт незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi за 2011 рiк сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб?єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб?єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Поставленi цiлi до аудиторської перевiрки: - висловити професiйну думку незалежного аудитора щодо достовiрностi фiнансових звiтiв ПрАТ ?НОIПРОКС? за 2011р. та її вiдповiдностi встановленим нормам складання фiнансової звiтностi. До перевiрки наданi: -установчi документи ПрАТ ?НОIПРОКС?; - первинна документацiя та регiстри аналiтичного та синтетичного бухгалтерського облiку; - податкова звiтнiсть; - фiнансовий звiт суб?єкта малого пiдприємництва станом на 31.12.2011 року (форма № 1), звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк (форма № 2). Товариство веде бухгалтерський облiк згiдно з обраною облiковою полiтикою, принципи якої залишились незмiнними протягом перiоду, що перевiрявся.. Аудиторська перевiрка була спланована i виконана з метою збору достовiрних даних про те, що фiнансовi звiти товариства не мiстять суттєвих помилок. Пiд час аудиторської перевiрки застосовувались методи тестування правильностi даних, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, шляхом здiйснення аналiзу доказiв, якi пiдтверджують суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, в т.ч. аналiзу принципiв бухгалтерського облiку, якi застосовувались при пiдготовцi звiтностi, вiдповiдностi даних, наданих у фiнансовiй звiтностi даним бухгалтерського облiку та первинної документацiї, аналiзу облiкової полiтики товариства. При застосуваннi процедур перевiрки використовувався принцип суттєвостi, ТОВ АФ ?Львiвський аудит? Звiт незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi за 2011 рiк вiдповiдно до якого виявленню пiдлягають суттєвi помилки, що можуть вплинути на показники фiнансової звiтностi. Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторо?вi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi. На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України ?Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi?, статтi 40 Закону України ?Про цiннi папери та фондовий ринок?, Законiв України ?Про аудиторську дiяльнiсть?, ?Про акцiонернi товариства?, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, а також рiшення Аудиторської палати України вiд 31.03.2011 № 122/2 ?Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв? з урахуванням вимог Положення щодо пiдгото?вки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фо?ндового ринку (затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондово?го ринку вiд 29 вересня 2011р. №1360), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 р. за № 1358/20096. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та облiкової полiтики ПрАТ ?НОIПРОКС? (наказ №1 вiд 04.01.2011р). Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку ПрАТ ?НОIПРОКС? за станом на кiнець останнього дня звiтного року. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. 3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв Згiдно з МСА 200 управлiнський персонал бере на себе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi, а також за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає необхiдним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, вибiр та застосування вiдповiдної полiтики, облiкових оцiнок, якi ТОВ АФ ?Львiвський аудит? Звiт незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi за 2011 рiк вiдповiдають обставинам. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України ?Про акцiонернi товариства?; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200?Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту?. 4. Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо наданих для перевiрки фiнансових звiтiв та iнших документiв товариства на пiдставi аудиторської перевiрки за результатами операцiй з 01.01.2011р. по 31.12.2011р.. Аудит проводився вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, якi вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиту для отримання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора включно з оцiнкою ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Отриманi аудиторськi докази забезпечують достатню та вiдповiдну основу для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок, який подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, повинен бути складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг , зокрема до МСА 700 ?Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi?, МСА 705 ?Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора?, МСА 706 ?Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора?, МСА 720 ?Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть?, МСА 240 ?Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi?. 5. Висловлення думки аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 700,705. Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансових звiтiв визначається нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в ТОВ АФ ?Львiвський аудит? Звiт незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi за 2011 рiк Українi, затвердженими Мiнiстерством Фiнансiв України. Концептуальною основою фiнансової звiтностi, яку використано для пiдготовки фiнансових звiтiв, є законодавство України. Внутрiшня облiкова полiтика пiдприємства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам П(С)БО. Облiк усiх операцiй здiйснюється з дiючим Планом рахункiв бухгалтерського облiку. Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє законодавчим i нормативним вимогам, дiючим в Українi. На думку аудитора, фiнансова звiтнiсть пiдприємства складена на основi дiйсних облiкових даних i в цiлому об?єктивно вiдображає фактичний фiнансовий стан на 31.12.2011р. за результатами операцiй за перiод з 01.01.2011р. по 31.12.2011р. На думку аудитора, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення безумовно-позитивної аудиторської думки про вiдповiднiсть дiйсного фiнансового стану результатiв дiяльностi ПрАТ ?НОIПРОКС? за 2011 рiк, складений Товариством. Аудитор висловлює думку, що фiнансова звiтнiсть ПрАТ ?НОIПРОКС? в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про пiдприємство станом на 31.12.2011р. згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, а також згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдно вимогам дiючого законодавства України. Аудитором перевiрено наступнi форми фiнансової звiтностi товариства: фiнансовий звiт суб?єкта малого пiдприємництва станом на 31.12.2011р.; звiт про фiнансовi результати за 2011р. На думку аудитора, перевiрка проведена з достатнiм рiвнем впевненостi в тому, що масштаб аудиторських робiт надає можливiсть виявлення всiх суттєвих вiдхилень вiд дiючих на момент перевiрки вимог дiючого законодавства. На пiдставi вищезазначених нормативних документiв аудитор здiйснив перевiрку вiдповiдностi розкриття iнформацiї за видами активiв, зобов?язань та власного капiталу встановленим нормативам бухгалтерського облiку. Аудитор при проведеннi аудиторської перевiрки виходив з того, що данi та iнформацiя, якi наданi в первинних документах, є достовiрними та вiдповiдають сутi здiйснених господарських операцiй. Фiнансова звiтнiсть ПрАТ ?НОIПРОКС? станом на 31.12.2011 року надає достовiрну та справедливу iнформацiю про зобов?язання вiдповiдно до вимог Нацiональних положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку. ТОВ АФ ?Львiвський аудит? Звiт незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi за 2011 рiк 6. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов?язань, прийнятих до розрахунку. Вартiсть чистих активiв товариства визначена з урахуванням ?Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв товариств?, якi схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485. Станом на 31.12.2011р.вартiсть чистих активiв товариства становить 888,3 тис.грн., що перевищує розмiр статутного капiталу, який зазначений в установчих документах товариства та зареєстрований в установленому порядку. Тому розмiр статутного капiталу не пiдлягає коригуванню. Вiдповiдно до Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р.№435-IУ (частина третя ст.155 ЦКУ) кожне акцiонерне товариство по пiдсумках фiнансово-господарського року повинне порiвнювати розмiр свого статутного капiталу з вартiстю чистих активiв товариства. Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов?язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї. Таким чином, акцiонерне товариство повинне постiйно контролювати спiввiдношення розмiру чистих активiв та статутного капiталу, особливо якщо у Балансi пiдприємства мають мiсце збитки або неоплачений капiтал. Станом на 31.12.2011 р. чистi активи ПрАТ ?НОIПРОКС? складають: Рядок Сума на кiнець звiтного перiоду, тис. грн.. 1. АКТИВИ 1.2 Необоротнi актив 829,4 1.3 Оборотнi активи 118,8 1.4 Витрати майбутнiх перiодiв 0,0 1.5 Усього активiв 948,2 2. ЗОБОВ?ЯЗАННЯ 2.1 Довгостроковi зобов?язання 0,0 2.2 Поточнi зобов?язання 59,9 2.3 Забезпечення наступних виплат i цiльове фiнансування 0,0 2.4 Доходи майбутнiх перiодiв 0,0 2.5 Усього зобов?язань 59,9 3. ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1.5 ? рядок 2.5) 888,3 4. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ, у тому числi: 0,8 4.1 Неоплачений капiтал 0,0 4.2 Вилучений капiтал 0,0 5. Вiдвернення (рядок 3 ? рядок 4) 887,5 Таким чином, станом на 31.12.2011р. чистi активи ПрАТ ?НОIПРОКС? дорiвнюють 888,3 тис. грн., що перевищує розмiр статутного капiталу товариства на 887,5 тис. грн., тобто знаходяться у межах дiючого законодавства. Аудитор пiдтверджує, що розмiр чистих активiв ПрАТ ?НОIПРОКС? знаходиться у межах дiючого законодавства. 7. Виконання значних правочинiв Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Товариство у 2011 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України ?Про акцiонернi товариства? не мало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинiв. 8. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства Згiдно Закону України ?Про акцiонернi товариства? Наглядова рада акцiонерного товариства може прийняти рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Наглядова рада за пропозицiєю голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного товариства з акцiонерами та iнвесторами. Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту повинен вiдповiдати Закону України ?Про акцiонернi товариства?. Товариство не обирало корпоративного секретаря, тому що акцiонер тiльки один, вiн же директор, який здiйснює управлiння пiдприємством. ТОВ АФ ?Львiвський аудит? Звiт незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi за 2011 рiк Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України ?Про акцiонернi товариства? Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України ?Про акцiонернi товариства? було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо: 1) вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України ?Про акцiонернi товариства? та вимогам Статуту, 2) достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi ?Iнформацiя про стан корпоративного управлiння? рiчного звiту акцiонерного товариства. Станом на 31.12.2011 року акцiями товариства володiв 1 акцiонер. Формування складу органiв корпоративного управлiння ПрАТ ?НОIПРОКС? здiйснюється вiдповiдно до: - роздiлу 6. Статуту, затвердженого 18.04. 2011 року; - рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства (протокол №21 вiд 18.04.2011 року). Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: - загальнi збори акцiонерiв, - директор,. -ревiзiйна комiсiя. Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №21 вiд 18.04.2011 року). Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України ?Про акцiонернi товариства? - до 30 квiтня. Протягом звiтного року директор товариства здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства. Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю ПрАТ ?НОIПРОКС?, вважає за необхiдне зазначити наступне: Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками ПрАТ ?НОIПРОКС? таким чином, щоб жоден працiвник пiдприємства не мав змоги зосередити у своїх руках усi необхiднi для повної операцiї повноваження. ТОВ АФ ?Львiвський аудит? Звiт незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi за 2011 рiк Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний ( поточний) i подальший контроль. Оцiнюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у ПрАТ ?НОIПРОКС?. Систему внутрiшнього контролю можна вважати достатньою. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України ?Про акцiонернi товариства? можна зробити висновок: 1) прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України ?Про акцiонернi товариства? та вимогам Статуту, 2) наведена у рiчному звiтi ?Iнформацiя про стан корпоративного управлiння? повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування. 9. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов?язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб?єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 ?Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб?єкта господарювання i його середовища?, аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб?єкта господарювання, якi на думку аудитора можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури, виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб?єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов?язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. У своїй поточнiй дiяльностi ПрАТ ?НОIПРОКС? наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Система управлiння ризиками, якi притаманнi ПрАТ ?НОIПРОКС?, включає наступнi складовi: - стратегiя та мета ризик ? менеджменту; - управлiння ризиками; - загальнi пiдходи до мiнiмiзацiї та оптимiзацiї ризикiв; - джерела та механiзми контролю за ризиками; - аналiз ризикiв. Загальну стратегiю управлiння ризиками в ПрАТ ?НОIПРОКС? визначає директор.. Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення ПрАТ ?НОIПРОКС? в наслiдок шахрайства. ТОВ АФ ?Львiвський аудит? Звiт незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi за 2011 рiк 10. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Львiвський аудит" (код ЄДРПОУ: 23273456, зареєстрована виконавчим комiтетом Львiвської мiської ради 30.08.1995р.), яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 1287, виданого за рiшенням Аудиторської палати України № 100 вiд 30.03.2001 р., сертифiкат аудитора серiя А № 000420 вiд 30.11.1995р., дiю сертифiката продовжено: 28.01.2000р.; 27.01.2005р. ;29.10.2009р.; реєстрацiйний № 3282. Мiсцезнаходження: 79058 Львiв, Замарстинiвська,83а. Тел.0673102417. Договiр № 01/12 вiд 01.12.2011 р. Аудиторська перевiрка проводилась з 16.04.2012р. по 18.04.2012р. . Аудитор, директор ТзОВ Аудиторська фiрма ?Львiвський аудит? Малюца Л.Г. 18.04.2012р. |
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання |
В звiтному перiодi пiдприємство здiйснювало тiльки один вид дiяльностi ? здавання в оренду власного виробничого примiщення. |
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування |
За останнi п?ять рокiв пiдприємство придбання активiв не здiйснювало. Вiдчуження активiв ? продаж легкового автомобiля. |
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення |
На балансi пiдприємства є виробниче примiщення, яке здається в оренду, оскiльки виробничої дiяльностi пiдприємство не здiйснює. В майбутньому планується примiщення продати, кошти вкладати в реконструкцiю вiдпочинкового комплексу. |
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень |
Основними факторами, якi вплинули на дiяльнiсть емiтента у звiтному перiодi є- нестабiльнiсть податкового законодавства |
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства |
Фактiв виплати штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства за звiтний перiод не було. |
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента |
Товариство є самостiйним госпрозрахунковим пiдприємством i державного фiнансування не одержує. Фiнансова стiйкiсть оцiнюється за спiввiдношенням власного i позиченого капiталу у активах пiдприємствах, за темпами нагромадження власного капiталу, спiввiдношенням довготермiнових i короткотермiнових зобов`язань пiдприємства, достатнiм забезпеченням матерiальних оборотнiх активiв власними джерелами. |
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів |
Невиконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає. |
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) |
В майбутньому планується примiщення продати, кошти вкладати в реконструкцiю вiдпочинкового комплексу. |
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік |
Дослiдження та розробки в звiтному перiодi не здiйснювались |
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається |
Судових справ з участю емiтента в звiтному перiодi не було. |
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі |
Iнформацiї немає. |
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) |
---|
Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
1. Виробничого призначення: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
будівлі та споруди | 29.500 | 27.000 | 0.000 | 0.000 | 29.500 | 27.000 |
машини та обладнання | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
транспортні засоби | 90.200 | 81.400 | 0.000 | 0.000 | 90.200 | 81.400 |
інші | 1.800 | 1.400 | 0.000 | 0.000 | 1.800 | 1.400 |
2. Невиробничого призначення: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
будівлі та споруди | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
машини та обладнання | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
інші | 17.600 | 17.600 | 0.000 | 0.000 | 17.600 | 17.600 |
Усього | 139.100 | 127.400 | 0.000 | 0.000 | 139.100 | 127.400 |
Опис | Первiсна вартiсть всiх груп основних засобiв 464,4 тис.грн. Сума нарахованого зносу на початок року -325,3тис.грн., на кiнець року ? 337,0тис.грн. Термiни використання: будiвлi та споруди ? 20рокiв Транспортнi засоби ? 15 рокiв Iншi (iнструменти, прилади,iнвентар) ? 5 рокiв |
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента |
---|
Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 888.300 | 884.800 |
Статутний капітал (тис. грн.) | 0.800 | 0.800 |
Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 0.800 | 0.800 |
Опис | Розрахунок вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтний перiоди здiйснювався згiдно з Методичними рекомендацiями №485 з врахуванням показникiв №010-070, 100-250 та 270 активу Балансу товариства. Визначаємо суму цих рядкiв (S1)/ Розраховуємо суму зобов'язань як суму рядкiв 440-460, 500-610, та 630 ПАСИВУ Балансу (S2)/ Вартiсть чистих активiв визначається як S1-S2. | |
Висновок | Товариство дотримується вимог ч.3 ст.155 ЦКУ, оскiльки розрахункова вартiсть чистих активiв є бiльшою вiд статутного капiталу товариства. |
13.3. Інформація про зобов'язання емітента |
---|
Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|---|---|---|---|
Кредити банку | X | 0.000 | X | X |
у тому числі: | ||||
Зобов'язання за цінними паперами | X | 0.000 | X | X |
у тому числі: | ||||
за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0.000 | X | X |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0.000 | X | X |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0.000 | X | X |
за векселями (всього) | X | 0.000 | X | X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0.000 | X | X |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.000 | X | X |
Податкові зобов'язання | X | 2.900 | X | X |
Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0.000 | X | X |
Інші зобов'язання | X | 57.000 | X | X |
Усього зобов'язань | X | 59.900 | X | X |
Опис: | д/н |
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ |
---|
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? |
---|
№ з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 |
2 | 1 | 1 | 0 |
3 | 1 | 1 | 0 |
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? |
---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Реєстраційна комісія | X | |
Акціонери | X | |
Реєстратор | X | |
Депозитарій | X | |
Інше (запишіть): Призначений наказом по товариству працiвник, який виконував функцiй реєстратора. | Так |
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? |
---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку | X | |
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | X |
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? |
---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Підняттям карток | X | |
Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
Підняттям рук | X | |
Інше (запишіть): Рiшення приймалось одноосiбно. | Так |
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? |
---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Реорганізація | X | |
Внесення змін до статуту товариства | X | |
Прийняття рішення про зміну типу товариства | X | |
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | X | |
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства | X | |
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень | X | |
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень | X | |
Інше (запишіть): Позачергових зборiв за звiтний перiод не було. | Так |
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) | Ні |
---|
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ |
---|
Який склад наглядової ради (за наявності)? |
---|
(осіб) | |
---|---|
Кількість членів наглядової ради | 0 |
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 0 |
Кількість представників держави | 0 |
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій | 0 |
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій | 0 |
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб | 0 |
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? | 0 |
---|
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? |
---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Стратегічного планування | X | |
Аудиторський | X | |
З питань призначень і винагород | X | |
Інвестиційний | X | |
Інші (запишіть) | Наглядової ради у товариствi немає. | |
Інші (запишіть) | Наглядової ради у товариствi немає. |
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) | Ні |
---|
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? |
---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Винагорода є фіксованою сумою | X | |
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | X | |
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | X | |
Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
Інше (запишіть) | Наглядової ради у товариствi немає. |
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? |
---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X | |
Знання у сфері фінансів і менеджменту | X | |
Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | |
Відсутність конфлікту інтересів | X | |
Граничний вік | X | |
Відсутні будь-які вимоги | X | |
Інше (запишіть): Наглядової ради у товариствi немає. | X |
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? |
---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | X | |
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | X | |
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | X | |
Інше (запишіть) | Наглядової ради у товариствi немає. |
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) | Так |
---|
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб. |
---|
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0.00 |
---|
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? |
---|
Загальні збори акціонерів | Засідання наглядової ради | Засідання правління | |
---|---|---|---|
Члени правління (директор) | Так | Ні | Так |
Загальний відділ | Ні | Ні | Ні |
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) | Ні | Ні | Ні |
Юридичний відділ (юрист) | Ні | Ні | Ні |
Секретар правління | Ні | Ні | Ні |
Секретар загальних зборів | Ні | Ні | Ні |
Секретар наглядової ради | Ні | Ні | Ні |
Корпоративний секретар | Ні | Ні | Ні |
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами | Ні | Ні | Ні |
Інше(запишіть): Немає | Ні | Ні | Ні |
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? |
---|
Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу | |
---|---|---|---|---|
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Так | Ні |
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Ні | Так | Ні |
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
Обрання та відкликання голови правління | Так | Ні | Ні | Ні |
Обрання та відкликання членів правління | Ні | Ні | Ні | Ні |
Обрання та відкликання голови наглядової ради | Ні | Ні | Ні | Ні |
Обрання та відкликання членів наглядової ради | Ні | Ні | Ні | Ні |
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління | Так | Ні | Ні | Ні |
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Ні | Ні | Ні | Ні |
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління | Ні | Ні | Ні | Ні |
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
Затвердження аудитора | Ні | Ні | Так | Ні |
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Так |
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так |
---|
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так |
---|
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? |
---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Положення про загальні збори акціонерів | X | |
Положення про наглядову раду | X | |
Положення про виконавчий орган (правління) | X | |
Положення про посадових осіб акціонерного товариства | X | |
Положення про ревізійну комісію | X | |
Положення про акції акціонерного товариства | X | |
Положення про порядок розподілу прибутку | X | |
Інше (запишіть): | д/н |
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? |
---|
Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства | |
---|---|---|---|---|---|
Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Ні | Ні |
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Інформація про склад органів управління товариства | Так | Ні | Так | Ні | Ні |
Статут та внутрішні документи | Ні | Ні | Так | Ні | Ні |
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Ні | Ні |
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні |
---|
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? |
---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Не проводились взагалі | X | |
Менше ніж раз на рік | X | |
Раз на рік | X | |
Частіше ніж раз на рік | X |
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? |
---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Загальні збори акціонерів | X | |
Наглядова рада | X | |
Правління або директор | X | |
Інше (запишіть) | д/н |
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні |
---|
З якої причини було змінено аудитора? |
---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Не задовольняв професійний рівень | X | |
Не задовольняли умови договору з аудитором | X | |
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | X | |
Інше (запишіть) | д/н |
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році? |
---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Ревізійна комісія | X | |
Наглядова рада | X | |
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства | X | |
Стороння компанія або сторонній консультант | X | |
Перевірки не проводились | X | |
Інше (запишіть) | Перевiрки не здiйснювались. |
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? |
---|
Так | Ні | |
---|---|---|
З власної ініціативи | X | |
За дорученням загальних зборів | X | |
За дорученням наглядової ради | X | |
За зверненням виконавчого органу | X | |
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | X | |
Інше (запишіть) | Перевiрки не здiйснювались. |
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні |
---|
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років? |
---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Випуск акцій | X | |
Випуск депозитарних розписок | X | |
Випуск облігацій | X | |
Кредити банків | X | |
Фінансування з державного і місцевих бюджетів | X | |
Інше (запишіть): Не планує. | X |
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*? |
---|
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором | |
Так, плануємо розпочати переговори | |
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році | |
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років | |
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | |
Не визначились | X |
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились |
---|
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так |
---|
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)? |
---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Не задовольняв професійний рівень особи | X | |
Не задовольняли умови договору з особою | X | |
Особу змінено на вимогу: | ||
акціонерів | X | |
суду | X | |
Інше (запишіть) | У зв?язку з переведенням акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування та отриманням свiдоцтва про випуск акцiй у бездокументарнiй формi розiрвано договiр №117/08/10 вiд 24.09.2010р. (нова редакцiя) з реєстратором ТзОВ ?Росан-Довiра-Реєстратор? ЄДРПОУ 22362711. Систему реєстру товариства передано на обслуговування зберiгачу ТзОВ ?Пiдприємство ?Росан-Цiннi папери?, |
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні |
---|
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Не має акцiонерне твариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння. |
---|
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Не має акцiонерне твариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння. |
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Не має акцiонерне твариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння. |
Мета провадження діяльності фінансової установи |
---|
Товариство не фiнансова установа. |
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. |
Товариство не фiнансова установа. |
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. |
Товариство не фiнансова установа. |
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів. |
Товариство не фiнансова установа. |
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи. |
Товариство не фiнансова установа. |
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю). |
Товариство не фiнансова установа. |
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність. |
Товариство не фiнансова установа. |
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. |
Товариство не фiнансова установа. |
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність. |
Товариство не фiнансова установа. |
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. |
Товариство не фiнансова установа. |
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року. |
Товариство не фiнансова установа. |
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. |
Товариство не фiнансова установа. |
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі. |
Товариство не фiнансова установа. |
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року. |
Товариство не фiнансова установа. |
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. |
Товариство не фiнансова установа. |
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років. |
Товариство не фiнансова установа. |
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. |
Товариство не фiнансова установа. |
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг. |
Товариство не фiнансова установа. |
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги. |
Товариство не фiнансова установа. |
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). |
Товариство не фiнансова установа. |
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду. |
Товариство не фiнансова установа. |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 01.01.2012 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "НОIПРОКС" | за ЄДРПОУ | 20781531 |
Територія | за КОАТУУ | 4610136900 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Орган державного управління | за КОДУ | 0 | |
Вид економічної діяльності | Здавання в оренду власного нерухомого майна | за КВЕД | 70.20.0 |
Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
Адреса | 79031 м.Львiв м.Львiв | ||
Середня кількість працівників | 2 |
Баланс на 01.01.2012 |
Форма № 1-м |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершене будівництво | 020 | 495.8 | 495.8 |
Основні засоби: | |||
- залишкова вартість | 030 | 139.1 | 127.4 |
- первісна вартість | 031 | 464.4 | 464.4 |
- знос | 032 | ( 325.3 ) | ( 337.0 ) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
- справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0.0 | 0.0 |
- первісна вартість | 036 | 0.0 | 0.0 |
- накопичена амортизація | 037 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0.0 | 0.0 |
Інші необоротні активи | 070 | 193.1 | 206.2 |
Усього за розділом I | 080 | 828.0 | 829.4 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 10.8 | 11.0 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0.0 | 0.0 |
Готова продукція | 130 | 0.0 | 0.0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
- чиста реалізаційна вартість | 160 | 93.5 | 95.1 |
- первісна вартість | 161 | 93.5 | 95.1 |
- резерв сумнівних боргів | 162 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
Дебіторська заборгованість з бюджетом | 170 | 0.1 | 0.1 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 11.8 | 11.8 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
- в національній валюті | 230 | 0.8 | 0.2 |
- у тому числі в касі | 231 | 0.0 | 0.0 |
- в іноземній валюті | 240 | 0.6 | 0.6 |
Інші оборотні активи | 250 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом II | 260 | 117.6 | 118.8 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 |
ІV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0.0 | 0.0 |
Баланс | 280 | 945.6 | 948.2 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 0.8 | 0.8 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 883.4 | 883.4 |
Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 0.6 | 4.1 |
Неоплачений капітал | 360 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
Усього за розділом I | 380 | 884.8 | 888.3 |
II. Забезпечення наступних виплат та платежів | 430 | 0.0 | 0.0 |
ІІІ. Довгострокові зобов’язання | 480 | 0.0 | 0.0 |
ІV. Поточні зобов’язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 9.4 | 9.5 |
Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
- з бюджетом | 550 | 3.5 | 2.9 |
- зі страхування | 570 | 1.1 | 1.0 |
- з оплати праці | 580 | 2.7 | 2.3 |
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0.0 | 0.0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 44.1 | 44.2 |
Усього за розділом IV | 620 | 60.8 | 59.9 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
Баланс | 640 | 945.6 | 948.2 |
Примітки | д/н |
---|---|
Керівник | Томин В.М. |
Головний бухгалтер | Кашуба О.М. |
Звіт про фінансові результати за 2011 рік |
Форма № 2-м |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 115.2 | 0.0 |
Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | ( 19.2 ) | ( 0.0 ) |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) | 030 | 96.0 | 0.0 |
Інші операційні доходи | 040 | 0.1 | 0.0 |
Інші доходи | 050 | 0.0 | 0.0 |
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 96.1 | 0.0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | 2.4 | 0.0 |
Інші операційні витрати | 090 | ( 89.2 ) | ( 0.0 ) |
у тому числі: | 091 | 0.0 | 0.0 |
092 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) | |
Інші витрати | 100 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | ( 91.6 ) | ( 0.0 ) |
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) | 130 | ( 4.5 ) | ( 0.0 ) |
Податок на прибуток | 140 | ( 1.0 ) | ( 0.0 ) |
Чистий прибуток (збиток) (130 -140) | 150 | ( 3.5 ) | ( 0.0 ) |
Забезпечення матеріального заохочення | 160 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0.0 | 0.0 |
Примітки | д/н |
---|---|
Керівник | Томин В.М. |
Головний бухгалтер | Кашуба О.М. |